2015年决算公开
日期:2016-09-19 来源: 日照市国土资源局东港分局   浏览量:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

19936月成立东港区土地管理局,199611月更名为日照市土地管理局东港分局,实行双重管理,以所在地管理为主。20026月,与东港区矿产管理局合并,组建日照市国土资源局东港分局。同年7月,整建制上划,由日照市国土资源局垂直管理。

 

 

 

一、   主要职能

东港国土分局主要职责,负责东港区范围内的耕地保护、土地征收、征用、土地监察等国土资源管理事务。

二、   部门决算单位构成

 

单位构成:分局机关、日照国土所、石臼国土所、秦楼国土所、后村国土所、河山国土所、西湖国土所、南湖国土所、陈疃国土所、三庄国土所。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01

部门:日照市国土资源局东港分局                                                        金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

45,638.18

一、一般公共服务支出

29

Zg_ٞEZg_soNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

44,431.27

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

1,206.91

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

45,638.18

本年支出合计

52

45,638.18

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

45,638.18

总计

56

45,638.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:日照市国土资源局东港分局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

合计

45,638.18

45,638.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

44,431.27

44,431.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

44,431.27

44,431.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

41,062.23

41,062.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120802

  土地开发支出

2,784.54

2,784.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120805

  补助被征地农民支出

584.50

584.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

1,206.91

1,206.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22001

国土资源事务

1,206.91

1,206.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200101

  行政运行

833.31

833.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200102

  一般行政管理事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200104

  国土资源规划及管理

148.60

148.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200105

  土地资源调查

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200106

  土地资源利用与保护

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200108

  国土资源行业业务管理

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:日照市国土资源局东港分局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

合计

45,638.18

833.31

44,804.87

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

44,431.27

0.00

44,431.27

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

44,431.27

0.00

44,431.27

0.00

0.00

0.00

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

41,062.23

0.00

41,062.23

0.00

0.00

0.00

 

2120802

  土地开发支出

2,784.54

0.00

2,784.54

0.00

0.00

0.00

 

2120805

  补助被征地农民支出

584.50

0.00

584.50

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

1,206.91

833.31

373.60

0.00

0.00

0.00

 

22001

国土资源事务

1,206.91

833.31

373.60

0.00

0.00

0.00

 

2200101

  行政运行

833.31

833.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200102

  一般行政管理事务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

2200104

  国土资源规划及管理

148.60

0.00

148.60

0.00

0.00

0.00

 

2200105

  土地资源调查

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

 

2200106

  土地资源利用与保护

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

 

2200108

  国土资源行业业务管理

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:日照市国土资源局东港分局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,206.91

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

44,431.27

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

44,431.27

0.00

44,431.27

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

1,206.91

1,206.91

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

0.00

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

23

0.00

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

45,638.18

本年支出合计

53

45,638.18

1,206.91

44,431.27

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

45,638.18

总计

58

45,638.18

1,206.91

44,431.27

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                             

公开05

部门:日照市国土资源局东港分局

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 
 

合计

1,206.91

833.31

373.60

 

220

国土海洋气象等支出

1,206.91

833.31

373.60

 

22001

国土资源事务

1,206.91

833.31

373.60

 

2200101

  行政运行

833.31

833.31

0.00

 

2200102

  一般行政管理事务

30.00

0.00

30.00

 

2200104

  国土资源规划及管理

148.60

0.00

148.60

 

2200105

  土地资源调查

50.00

0.00

50.00

 

2200106

  土地资源利用与保护

35.00

0.00

35.00

 

2200108

  国土资源行业业务管理

40.00

0.00

40.00

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

70.00

0.00

70.00

 
             

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

 

部门:日照市国土资源局东港分局

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

   

833.31

588.61

244.70

 

301

工资福利支出

588.61

588.61

0.00

 

30101

  基本工资

104.51

104.51

0.00

 

30102

  津贴补贴

340.90

340.90

0.00

 

30103

  奖金

32.50

32.50

0.00

 

30104

  社会保障缴费

65.10

65.10

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

45.60

45.60

0.00

 

302

商品和服务支出

244.70

0.00

244.70

 

30201

  办公费

31.00

0.00

31.00

 

30202

  印刷费

18.90

0.00

18.90

 

30203

  咨询费

6.00

0.00

6.00

 

30204

  手续费

3.00

0.00

3.00

 

30205

  水费

8.10

0.00

8.10

 

30206

  电费

11.00

0.00

11.00

 

30207

  邮电费

12.10

0.00

12.10

 

30208

  取暖费

5.80

0.00

5.80

 

30211

  差旅费

6.90

0.00

6.90

 

30213

  维修()

19.90

0.00

19.90

 

30216

  培训费

1.10

0.00

1.10

 

30229

  福利费

0.90

0.00

0.90

 

30231

  公务用车运行维护费

46.20

0.00

46.20

 

30299

  其他商品和服务支出

73.80

0.00

73.80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

0

44431.27

44431.27

0

44431.27

0

 212

 城乡社区支出

0

44431.27

44431.27

0 

44431.27

0 

 21208

 国有土地使用权及对应专项债务收入安排的支出

0

44431.27

44431.27

0 

44431.27

0 

 2120801

 征地和拆迁补偿支出

0

41062.23

41062.23

0 

41062.23

0 

 2120802

土地开发支出

0

2784.51

2784.51

0 

2784.51

0 

 2120805

 补助征地农民支出

0

584.54

584.54

0 

584.54

0 

                   

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 


 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

 

46.2

0

46.2

0

46.2

0

 

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计45638.18万元(其中本年收入45638.18万元),包括:财政拨款收入45638.18万元,……年初结转和结余0万元。

2015年支出总计45638.18万元(其中本年支出45638.18万元),包括:一般公共服务支出(类)1206.91万元,社会保障和就业支出(类)0万元,政府性基金支出44431.27万元……结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计45638.18万元,包括:本年财政拨款收入合计45638.18万元,其中一般公共预算财政拨款1206.91万元、政府性基金预算财政拨款44431.27万元;年初财政拨款结转和结余0万元,其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

2015年财政拨款支出决算总计45638.18万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出1206.91万元,主要用于人员工资福利支出、一般商品服务支出、国土资源项目支出等。

2、社会保障和就业(类)支出 万元,主要用于……

3、政府性基金支出44431.27万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出。

6、年末结转和结余0万元,主要是……。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1206.91万元,比年初预算数增加212.91万元,主要原因是人员工资增加和工作量增加。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项支出833.31万元,主要用于人员工资和日常公用支出, 比年初预算数增加212.91万元,主要原因是人员工资增加和工作量增加

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出    万元,主要用于……, 比年初预算数增加(或减少)   万元,主要原因是……

……

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算833.31万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费588.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费244.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入44431.27万元;本年支出44431.27万元,比年初预算数增加44431.27万元,主要原因是预算编制在东港区财政局预算当中,未列入我局预算;年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下:

1社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出    万元,主要用于……, 比年初预算数增加(或减少)   万元,主要原因是……

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出    万元,主要用于……, 比年初预算数增加(或减少)    万元,主要原因是……

3、城乡社区支出44431.27万元,主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,征地和拆迁补偿支出41062.23万元,土地开发支出2784.54万元,补助被征地农民支出584.5万元。

(注:若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,上述内容可删除。本表仍要实行零报告,即列出空表并附说明。如:XX局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度日照市国土资源局东港分局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1206.91万元

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%

[注:政府采购金额按“2015年政府采购数据统计表”(由各部门预算管理科室提供)数据填列;授予中小企业合同金额按“2015年政府采购数据统计表”的中型、小型、微型和其他企业金额合计填列;授予小微企业合同金额按小型、微型和其他企业金额合计填列。]

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆15辆,其中,公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(注:各单位应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信息统计表”中数据填列。)

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015日照市国土资源局东港分局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为46.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费46.2万元,公务接待费0万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少36.8万元,主要原因是有效措施控制经费开支,杜绝浪费。其中:因公出国(境)费无、公务用车购置及运行费减少31.8万元、公务接待费减少5万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是有效措施控制经费开支,杜绝浪费。公务接待费减少的主要原因是有效措施控制经费开支,杜绝浪费。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费  万元。20150等单位使用财政拨款购置公务用车0辆,主要是……;公务用车运行维护费46.2万元。主要用于公车运行维护。2015     等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。主要用于……,共计接待0批次,0人次。国(境)外接待费0万元。主要用于……,共计接待0批次,0人次。

若无国(境)外接待费,可参照如下说法:2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于…… ,共计接待  批次,  人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 
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